目錄
第一部分 部門概況
第二部分 部門預算收支總體情況
第三部分 部門預算支出具體情況
第四部分 政府采購預算情況
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
第六部分 部門預算績效管理情況
第七部分 名詞解釋
第八部分 其他需要說明情況
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家財經法律、法規和政策，維護財經紀律，承擔法律、法規、規章及區以上規范性文件規定的其他職責。
（二）協助區屬行政事業單位（含街道辦）加強財政資金管理，保證資金的安全和完整。
（三）按照財政部門批復的單位部門預算，核算和監督各單位的經費使用情況。
（四）按照會計制度規定，接受區屬各行政事業單位（含街道辦）的委托，確定單位賬套，采取“集中管理、分戶核算”的辦法，對各單位所有資金的收支進行會計核算，編制會計報表。
（五）定時（或根據需要）向單位和財政等有關部門及領導提供會計報表和其他財務資料。
（六）建立及管理會計檔案等。
（七）承辦上級部門交辦的其他事項。
二、機構編制及交通工具情況
龍華區會計核算中心無下屬單位，部門預算為本級預算。未實行公務用車改革，實有車輛0輛，包括定編車輛0輛和非定編車輛0輛。
三、2018年主要工作目標
（一）打牢建章立制的基礎
根據《會計法》《政府會計準則》《政府會計制度》《龍華區行政事業單位財務管理規范》及各級財經法規，從宏觀制度架構到具體操作細則進行建章立制，統一會計規程，對執行中可能出現的情況問題提前預判，做好制度防范。協助各納入集中核算單位識別分析經濟業務風險，理順內部管理流程，完善內部控制機制。定期向財政部門、納入集中核算單位反饋準確、可比的部門預算執行情況、資產負債狀況與綜合財務分析，提出完善單位財政財務管理的意見建議，為各部門決策提供參考，協助財政部門實施過程監督，提高預算執行質量。
（二）開發建設會計核算綜合管理平臺
分階段開發建設會計核算綜合管理平臺，以信息化手段實現會計與經濟業務、管理活動的有機融合，達到實時動態、對比糾錯、智能預警、綜合分析、橫縱比較等功能目標，滿足財政部門和各單位精細化管理的需求，提高財務管理的效率和有效性。
（三）積極吸納區屬單位進行會計集中核算
將區教育系統所有單位納入集中核算范圍，新增7家區直屬單位納入集中核算，并繼續走訪各街道辦，做好將各街道辦納入集中核算的前期準備工作。
（四）不斷廣納人才、加強隊伍建設
不斷完善人員配置，以內部培養和外部招募相結合的方式選用理論實踐兼備的高級專才。制定年度季度教育內部培訓計劃，深入、系統地不斷學習，打造一支敢擔當、有作為，思想素質和業務能力過硬的高素質人員隊伍。
（五）組織財政財務知識更新培訓活動
按照區屬各級干部人員的崗位和職級特點組織進行有所區別、針對性強、貼近實際、特色鮮明的財政法規和財務管理的輪訓、專訓工作，使其及時更新掌握、運用好政策制度，更加準確地把握各自在內部財務管理中統籌決策、組織實施、具體執行的權責層級和角色分工，更好地提升各納入核算單位的財務管控效能。
第二部分 部門預算收支總體情況
2018年龍華區會計核算中心部門預算收入647萬元，比2017年增加447萬元，增長223%。其中，財政預算撥款647萬元。
2018年龍華區會計核算中心部門預算支出647萬元，比2017年增加447萬元，增長223%。其中：人員支出0萬元、公用支出0萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、項目支出647萬元。
預算收支增加主要原因：龍華區會計核算中心為2017年6月新成立區屬事業單位，2017年的預算支出只有開辦費200萬元。
第三部分 部門預算支出具體情況
龍華區會計核算中心2018年部門預算共647萬元，包括人員支出0萬元、公用支出0萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、項目支出647萬元。具體情況如下：
（一）人員支出0萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出0萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費（僅為按照定額計算部分）。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，主要是離退休人員經費及住房改革支出等。
（四）項目支出647萬元，具體包括：
1.一般日常行政管理事務支出233萬元。主要用于日常辦公設備購置、辦公家具購置、會計檔案管理、機關隊伍建設、宣傳事務及日常辦公運轉等事務。
2.會計集中核算業務127萬元。主要用于財務軟件系統運維、系統服務器硬件維護、本單位年度審計和決算、納入集中核算單位決算等業務工作。
3.財務稽查、監督事務業務經費134萬元。主要用于會計業務專項培訓、財務稽核等業務工作。
4.計劃生育考核事務支出3萬元。
5.單位機動經費15萬元。
6.業務開辦費100萬元，主要用于中心新成立期間的業務開辦支出。
7.搬遷修繕事務35萬元。主要用于辦公場所的零星修繕和檔案室的修繕、改造、配置專用設備等。
第四部分 政府采購預算情況
龍華區會計核算中心政府采購項目納入2018年部門預算共計50萬元，其中2018年當年政府采購項目指標50萬元和2018年待支付以前年度政府采購項目指標0萬元（待支付以前年度政府采購項目主要用于2017年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目）。
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為龍華區會計核算中心本級。
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算2萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加2萬元。
1.因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2018年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
⒉公務接待費。2018年預算數2萬元，比2017年增加2萬元，主要用于公務接待。新增原因在于，龍華區會計核算中心為2017年6月新成立事業單位，2017年公務接待費為0萬元。
⒊公務用車購置和運行維護費。2018年預算數0萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017年預算數增加（減少）0萬元；公務用車運行維護費2018年預算數0萬元，比2017年預算數增加（減少）0萬元。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
實施部門預算績效管理的單位范圍為龍華區會計核算中心本級。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2018年龍華區會計核算中心共2個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。
相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：……單位取得的……收入等。
三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：……單位取得的……收入等。
四、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
十、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、對下級單位補助支出：指對下級單位補助發生的支出。
十二、“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第八部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費
本單位屬于財政核撥區屬事業單位，無機關運行經費。
二、國有資產占有使用情況
截至2018年1月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。
2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。）
二、其他
本單位無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和上級專項轉移支付支出預算。
附表：
1.收支預算總表
2.收入預算表
3.支出預算表
4.基本支出預算表
5.項目支出預算表
6.財政撥款收支總體情況表
7.一般公共預算支出情況表
8.政府性基金預算支出情況表
9.國有資本經營預算支出情況表
10.上級專項轉移支付支出預算表
11.政府采購項目支出預算表
12.“三公”經費財政撥款預算情況表
13.部門預算績效管理項目情況表
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